BIO104-2 La gestion des commandes fournisseurs
de la commande au règlement, et l’optimisation des stocks

Le contrôle des documents commerciaux après chaque commande fournisseur est une étape essentielle. Il consiste à comparer systématiquement le bon de commande, le bon de réception et la facture. Dès la livraison, le réceptionnaire de l'entrepôt vérifie les marchandises : quantités, état et conformité avec le bon de réception du fournisseur. Cette première inspection physique lance le processus de vérification documentaire géré par l'assistant de gestion. Ces contrôles permettent de détecter rapidement les anomalies telles que des écarts de quantité, des erreurs de prix, des références incorrectes, des taxes mal calculées, des remises oubliées, des frais imprévus, des retards de livraison ou encore des produits défectueux, etc. En cas d'erreur, une réclamation argumentée et accompagnée des justificatifs doit être adressée au fournisseur pour obtenir un avoir ou un remboursement selon le contexte. Effectués régulièrement, ces contrôles, associés au respect des délais de paiement et à une gestion rigoureuse de la trésorerie, contribuent à préserver la rentabilité de l'entreprise.

Sweety Bio Grossiste en produits bio
ZI Industrielle - CP Ville
FR38 126 562 925
SIRET 12656292500092
Bancatous IBAN FR7616959000017788869762 43
BIC BANIFRPPAGN
contact@sweetybio.fr – www.sweetybio.fr
Compétences mobilisées
  • Appliquer les procédures internes de gestion des approvisionnements et des stocks
  • Assurer le suivi des enregistrements des factures d'achats à l'aide d'un PGI
  • Actualiser les bases de données internes nécessaires à l'activité de production
  • Assurer le règlement des fournisseurs
  • Appliquer les procédures en vigueur en matière de règlement des fournisseurs
  • Assurer le suivi des enregistrements des mouvements de trésorerie à l'aide d'un progiciel dédié ou d'un PGI
Supports et ressources
Mission 1 – La gestion de la livraison-facturation fournisseur

Les dernières commandes fournisseurs viennent d'être livrées dans notre entrepôt. Il convient de procéder aux vérifications des documents commerciaux et de mettre à jour les informations dans le PGI pour garantir la conformité entre les produits commandés, livrés et facturés ; pour mettre à jour les stocks et la comptabilité. Le réceptionnaire de l'entrepôt a déjà effectué un contrôle des marchandises reçues, confirmant leur état physique. Cette étape assure la bonne gestion des stocks et la fiabilité comptable.

Liste des tâches

Traitement documentaire "papier"
+
PGI Odoo
+
Traitement documentaire "papier"
+

Comment utiliser le code couleur de répérage des valeurs sur une facture ?
🔴 = Net HT ventilé 🔵 = TVA ⚫ = TTC / acompte 🟢 = Escompte


Messagerie pro
+
Mission 2 – Le dossier des « documents oubliés »

Notre service administratif vient de découvrir un dossier « fournisseurs » contenant plusieurs documents commerciaux non traités à cause d'un oubli lors de la période de forte activité du mois dernier. Ces documents (bons de livraison, factures, commandes, etc.) nécessitent désormais un traitement urgent pour assurer la conformité des opérations et mettre à jour notre système d'information dans le PGI. Il est indispensable de procéder à un contrôle méthodique de chaque document, en vérifiant la concordance entre les commandes, les livraisons et les facturations.
Ce dossiers fournisseur contient des documents en vrac ; vous devez les trier au sein du groupe et vous répartir les fournisseurs à traiter dans le respecter des procédures de l’entreprise (ne pas se répartir les tâches).


Comment utiliser le code couleur de répérage des valeurs sur une facture ?
🔴 = Net HT ventilé 🔵 = TVA ⚫ = TTC / acompte 🟢 = Escompte


Liste des tâches

Mission 3 – La régularisation des avoirs et les paiements fournisseurs

Chaque document reçu doit être contrôlé, traité dans le PGI et classé avec soin. Une fois les dettes fournisseurs déterminées, les paiements doivent être effectués selon les modalités et/ou conditions de règlement prévues, tout en veillant à préserver l'équilibre bancaire. Une vérification du solde disponible en banque est indispensable avant de procéder à l’ensemble des règlements.
Les fournisseurs à traiter doivent être répartis dans le groupe pour gagner du temps de traitement (ne pas se répartir les tâches).

Liste des tâches

Mission 4 – L’optimisation des réapprovisionnements

La gestion des stocks organise la disponibilité des produits tout en limitant les coûts liés au stockage. Dans un PGI, définir le stock maximum et le stock minimum d'un article permet de planifier les réapprovisionnements. Le stock minimum déclenche une commande pour éviter la rupture, tandis que le stock maximum fixe une limite afin de ne pas surcharger l'entrepôt. Cette approche facilite le suivi automatique des réapprovisionnements.

Il convient de vous répartir les sous-catégories de produits.

Liste des tâches

Aides et tutoriels