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Test 4 Le suivi d'un compte fournisseur

1. Saisis les valeurs attendues dans les zones rose
2. Clique sur "Vérification"
...VERT => Bravo, le choix est correct !
...MAUVE => C'est la bonne lettre, continue !
...ORANGE => Compatibilisation partiellement correcte, réfléchis !
...ROUGE => C'est faux, recommence ! Courage...
3. S'il n'y a pas de valeur, ne rien inscrire (laisser la cellule vide)
1. Je lettre le compte du fournisseur Superdiet au 30 mars
La première lettre sont en majuscule
L'ordre alphabétique respecte la chronologie des règlements rapprochés
Exemple : Réglement 1 = A / Règlement 2 = B
La valeur décimale est saisie avec un point . et non une virgule
Il n'y a pas d'espace dans la saisie des valeurs numériques
Exemple : 12.05 / 1256.23 / 1.20
Solde = 0 => Saisir 0.00

Compte - 401SUP00 Fournisseur SUPERDIET
Condition de règlement : sous 15 jours Prochaine lettre AC
Dates Libellés Échéances Débit
Lt Lt = lettre
Prochaine lettre AC
Crédit Solde
01/01 Reprise du solde 0,00 0,00 0,00
18/01 Facture F220309 - SuperDiet 02/02 2 356,44 - 2 356,44
25/02 Facture F220310 - SuperDiet 09/02 4 235,60 - 6 592,04
07/02 VIR 55263 - SuperDiet 6 592,04 0,00
08/02 Facture F220411 - SuperDiet 23/02 4 560,23 - 4 560,23
14/02 Avoir AVF220309 - SuperDiet 23/02 560,23 -4 000,00
18/02 Facture F220413 - SuperDiet 05/03 1 856,20 - 5 856,20
28/02 VIR 55275 - SuperDiet 4 000,00 - 1 856,20
03/03 Facture F220517 - SuperDiet 18/03 1 568,20 -3 424,40
12/03 Facture F220518 - SuperDiet 27/03 756,88 - 4 181,28
21/03 Facture F220525 - SuperDiet 05/04 956,20 -5 137,48
21/03 VIR 55281 - SuperDiet 1 856,20 -6 993,68
22/03 VIR 55289 - SuperDiet 1 568,20 -5 425,48
30/03
30/03

2. Je justifie le solde et je détermine l'action à mener
N°
RECTIF		 Justification du solde et action
LIBELLÉ DE L'OPÉRATION COMPTABLE Montant Type Que dois-je faire ?
N°1
N°2
N°3
N°4

Pour aller plus loin

 Je passe les écritures comptables de régularisation du compte fournisseur
>
N°RECTIF JOURNAL DES ÉCRITURES DE RÉGULARISATION
JL Date Libellé de l'opération Mouvement Compte Montant
RECTIF 2 OD 30/09
RECTIF 4


Pour aller plus loin
Je mets à jour le compte des fournisseurs en fonction des écritures comptables Accéder au compte