-> Test2 Le suivi des comptes fournisseurs
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Test 2 - Le suivi des comptes fournisseurs
1. Saisis les valeurs attendues dans les zones rose
2. Clique sur "Vérification"
...VERT => Bravo, le choix est correct !
...MAUVE => C'est la bonne lettre, continue !
...ORANGE => Compatibilisation partiellement correcte, réfléchis !
...ROUGE => C'est faux, recommence ! Courage...
3. S'il n'y a pas de valeur, ne rien inscrire (laisser la cellule vide)
1. Je lettre le compte du fournisseur Rapunzel au 30 mars
La première lettre sont en majuscule
L'ordre alphabétique respecte la chronologie des règlements rapprochés
Exemple : Réglement 1 = A / Règlement 2 = B
La valeur décimale est saisie avec un point . et non une virgule
Il n'y a pas d'espace dans la saisie des valeurs numériques

Compte - 401RAP00 Fournisseur RAPUNZEL
Condition de règlement : sous 30 jours Prochaine lettre AA
Dates Libellés Échéances Débit
Lt Lt = lettre
Prochaine lettre AA
Crédit Solde
01/01 Reprise du solde 0,00 0,00 0,00
10/01 Facture F220306 - Rapunzel 09/02 956,20 - 956,20
18/01 Vir 52263 - Rapunzel 956,20 0,00
19/02 Facture F220416 - Rapunzel 21/03 2 560,50 - 2 560,50
24/02 Vir 52526 - Rapunzel 2 560,50 0,00
18/03 Facture F220522 - Rapunzel 17/04 356,20 - 356,20
19/03 Facture F220524 - Rapunzel 18/04 5 230,50 -5 586,70
30/03


2. Je justifie le solde et je détermine l'action à mener
N°
RECTIF		 Justification du solde et action
LIBELLÉ DE L'OPÉRATION COMPTABLE Montant Type Que dois-je faire ?
N°1
N°2


1. Saisis les valeurs attendues dans les zones rose
2. Clique sur "Vérification"
...VERT => Bravo, le choix est correct !
...MAUVE => C'est la bonne lettre, continue !
...ORANGE => Compatibilisation partiellement correcte, réfléchis !
...ROUGE => C'est faux, recommence ! Courage...
3. S'il n'y a pas de valeur, ne rien inscrire (laisser la cellule vide)
3. Je lettre le compte du fournisseur Danival au 30 mars
La première lettre sont en majuscule
L'ordre alphabétique respecte la chronologie des règlements rapprochés
Exemple : Réglement 1 = A / Règlement 2 = B
La valeur décimale est saisie avec un point . et non une virgule
Il n'y a pas d'espace dans la saisie des valeurs numériques
Compte - 401DAN00 Fournisseur DANIVAL
Condition de règlement : sous 30 jours Prochaine lettre BA
Dates Libellés Échéances Débit
Lt Lt = lettre
Prochaine lettre BA
Crédit Solde
01/01 Reprise du solde 0,00 0,00 0,00
05/01 Facture F220305 - Danival 04/02 15 258,30 - 15 258,30
11/02 VIR 958622 - Danival 10/02 15 258,30 0,00
12/01 Facture F220308 - Danival 11/02 895,50 - 895,50
20/01 VIR 958654 - Danival 895,50 0,00
25/01 Facture F220420 - Danival 27/02 1 519,88 - 1 519,88
27/03 VIR 958789 - Danival 1 520,00 0,12
05/03 Facture F220514 - Danival 04/04 1 245,30 - 1 245,18
16/03 VIR 958789 - Danival 1 245,30 0,12
17/03 Facture F220520 - Danival 16/04 1 879,64 -1 879,52
28/03 VIR 958790 - Rapunzel 5 230,50 3 350,98
30/03
30/03


4. Je justifie le solde et je détermine l'action à mener
N°
RECTIF		 Justification du solde et action
LIBELLÉ DE L'OPÉRATION COMPTABLE Montant Type Que dois-je faire ?
N°3
N°4
N°5
N°6

Pour aller plus loin

 Je passe les écritures comptables de régularisation du compte fournisseur
N° Rectif JOURNAL DES ÉCRITURES DE RÉGULARISATION
JL Date Libellé de l'opération Mouvement Compte Montant
RECTIF 4 OD 30/09
RECTIF 6



Pour aller plus loin
Je mets à jour le compte des fournisseurs en fonction des écritures comptables Accéder au compte