COMPTE 401BON00 - FOURNISSEUR BONNETERRE |
Condition de règlement : à 30 jours fin de mois par acceptation de la Lettre de Change Relevé (LCR)
ou au comptant sous escompte de 1,5 % avec avoir
|
JNL |
DATE |
LIBELLÉ |
Échéance |
DÉBIT |
|
CRÉDIT |
SOLDE |
|
ANALYSE du COMPTE |
AC
|
02/09
|
Facture 1025
|
30/10
|
|
|
626.44
|
-626.44
|
|
|
|
OD
|
06/09
|
LCR 1025
|
|
626.44
|
|
|
0.00
|
|
|
|
AC
|
14/10
|
Facture 1123
|
30/11
|
|
|
325.48
|
-325.48
|
|
|
|
OD
|
20/10
|
LCR 1123
|
|
325.48
|
|
|
0.00
|
|
|
|
AC
|
25/10
|
Facture 1236
|
30/11
|
|
|
654.82
|
-654.82
|
|
|
|
BQ
|
29/10
|
Chèque 602123
|
|
645.00
|
|
|
-9.82
|
|
|
|
AC
|
05/11
|
Facture 1296
|
31/12
|
|
|
687.68
|
-697.50
|
|
|
|
AC
|
08/11
|
Facture d’avoir A1236
|
|
9.82
|
|
|
-687.68
|
|
|
|
OD
|
09/11
|
LCR 1296
|
|
687.38
|
|
|
0.00
|
|
|
|
AC
|
28/11
|
Facture 1325
|
31/12
|
|
|
1236.78
|
-1236.78
|
|
|
|
BQ
|
02/12
|
Chèque 602221
|
|
1218.23
|
|
|
-18.55
|
|
|
|
AC
|
13/12
|
Facture 1432
|
31/01
|
|
|
326.84
|
-345.39
|
|
|
|
OD
|
20/12
|
LCR 1432
|
|
326.84
|
|
|
-18.55
|
|
|
|
AC
|
12/01
|
Facture 1564
|
28/02
|
|
|
689.99
|
-708.54
|
|
|
|
AC
|
16/01
|
Facture d’avoir A1564
|
|
10.00
|
|
|
-698.54
|
|
|
|
BQ
|
26/01
|
Chèque 602289
|
|
680.00
|
|
|
-18.54
|
|
|
|
AC
|
30/01
|
Facture 1638
|
28/02
|
|
|
658.14
|
-676.68
|
|
|
|
OD
|
10/02
|
LCR 1638
|
|
658.14
|
|
|
-18.54
|
|
|
|
AC
|
15/02
|
|
31/03
|
|
|
456.56
|
-475.10
|
|
|
|
OD
|
19/02
|
LCR 1715
|
|
465.56
|
|
|
-9.54
|
|
|
|
AC
|
26/02
|
Facture 1843
|
31/03
|
|
|
693.21
|
-702.75
|
|
|
|
OD
|
02/03
|
LCR 1843
|
|
693.21
|
|
|
-9.54
|
|
|
|
AC
|
10/03
|
Facture 1918
|
30/04
|
|
|
125.23
|
-134.77
|
|
|
|
OD
|
15/03
|
RECTIF 1 - Facture d’avoir A1325
|
|
|
|
|
|
|
|
OD
|
15/03
|
RECTIF 2 - Facture 1564
2268
|
|
|
|
|
|
|
|
OD
|
15/03
|
RECTIF 3 - Règlement facture 2572
2272
|
|
|
|
|
|
|
|