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N3-1 Le suivi d'un compte fournisseur
1. Saisis les valeurs attendues dans les zones rose
2. Clique sur "Vérification"
...VERT => Bravo, le choix est correct !
...MAUVE => C'est la bonne lettre, continue !
...ORANGE => Compatibilisation partiellement correcte, réfléchis !
...ROUGE => C'est faux, recommence ! Courage...
3. S'il n'y a pas de valeur, ne rien inscrire (laisser la cellule vide)
Je lettre le compte du fournisseur SuperDiet au 30 novembre
La première lettre est A en majuscule
L'ordre alphabétique respecte la chronologie des règlements rapprochés
Réglement 1 =A - Règlement 2 = B
La valeur décimale est saisie avec un point . et non une virgule
Il n'y a pas d'espace dans la saisie des valeurs numériques

COMPTE 401SUP00 - FOURNISSEUR SUPERDIET
Condition de règlement : sous 10 jours OU à réception de la facture avec escompte de 2 %
JNL DATE LIBELLÉ Échéance DÉBIT
Lt Lt = lettre
Prochaine lettre A
CRÉDIT SOLDE ANALYSE du COMPTE
RAN 01/09 Solde au 31/08/20N 1200.00 -1200.00
AC 04/09 Facture 2251 14/09 610.00 -1810.00
AC 05/09 Facture 2268 15/09 215.00 -2025.00
BQ 05/09 Règlement facture 2125 1200.00 -825.00
AC 06/09 Facture 2270 16/09 559.00 -1384.00
AC 07/09 Facture 2272 17/09 1000.00 -2384.00
AC 09/09 Facture 2278 19/09 900.00 -3284.00
BQ 10/09 Règlement facture 2272 980.00 -2304.00
AC 15/09 Facture 2290 25/09 756.00 -3060.00
AC 17/09 Facture d'avoir A2278 200.00 -2860.00
AC 18/09 Facture 2305 28/09 325.00 -3185.00
BQ 21/09 Règlement facture 2268 215.00 -2970.00
BQ 21/09 Règlement facture 2268 215.00 -2755.00
BQ 25/09 Règlement facture 2251 610.00 -2145.00
BQ 26/09 Règlement facture 2290 756.00 -1389.00
AC 27/09 Facture 2310 06/10 1011.00 -2400.00
BQ 27/09 Règlement facture 2278 700.00 -1700.00
BQ 28/09 Règlement facture 2270 560.00 -1140.00
AC 29/09 Facture 2315 08/10 956.00 -2096.00
AC 29/09 Facture d'avoir A2315 102.00 -1994.00
OD 30/09 RECTIF 1 - Facture 2270
OD 30/09 RECTIF 2 - Règlement facture 2268
OD 30/09 RECTIF 3 - Règlement facture 2272

Pour aller plus loin

 Je passe les écritures comptables de régularisation du compte fournisseur
N° Rectif JOURNAL DES ÉCRITURES DE RÉGULARISATION
JL Date Libellé de l'opération Mouvement Compte Montant
RECTIF 1 OD 30/09 Facture 2270
RECTIF 2 OD 30/09 Règlement facture 2268
RECTIF 3 OD 30/09 Règlement facture 2272

Pour aller plus loin
Je mets à jour le compte du fournisseur en fonction des écritures comptables SuperDiet Accéder au compte