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N2-1 Le suivi des comptes fournisseurs
1. Saisis les valeurs attendues
2. Clique sur "Vérification"
...VERT => Bravo, le choix est correct !
...MAUVE => C'est la bonne lettre, trouve l'association à cette lettre !
...ROUGE => C'est faux, recommence ! Courage...
3. S'il n'y a pas de valeur, ne rien inscrire (laisser la cellule vide)
Je lettre les comptes des fournisseurs au 30 mars
La lettre du lettrage doit être en majuscle
Le lettrage respecte la chronologie des règlements rapprochés
La valeur décimale est saisie avec un point . et non une virgule

Compte - 401RAP00 Fournisseur RAPUNZEL
Condition de règlement : au comptant sous 30 jours fin de mois Prochaine lettre AA
Dates Libellés Échéances Débit Lt
Prochaine lettre AA
Crédit Solde
01/01 Reprise du solde 0,00 0,00 0,00
10/01 Facture F220306 - Rapunzel 09/02 956,20 - 956,20
18/01 Vir 52263 - Rapunzel 956,20 0,00
19/02 Facture F220416 - Rapunzel 21/03 2 560,50 - 2 560,50
24/02 Vir 52526 - Rapunzel 2 560,50 0,00
18/03 Facture F220522 - Rapunzel 17/04 356,20 - 356,20
19/03 Facture F220524 - Rapunzel 19/04 5 230,50 -5 586,70
Compte - 401DAN00 Fournisseur DANIVAL
Condition de règlement : sous 30 jours Prochaine lettre BA
Dates Libellés Échéances Débit Lt
Prochaine lettre BA
Crédit Solde
01/01 Reprise du solde 0,00 0,00
05/01 Facture F220305 - Danival 04/02 15 258,30 - 15 258,30
11/01 VIR 958622 - Danival 15 258,30 0,00
12/01 Facture F220308 - Danival 11/02 895,50 - 895,50
20/01 VIR 958654 - Danival 895,50 0,00
25/02 Facture F220420 - Danival 27/03 1 519,88 - 1 519,88
27/02 VIR 958789 - Danival 1 520,00 0,12
05/03 Facture F220514 - Danival 04/04 1 245,30 - 1 245,18
16/03 VIR 958789 - Danival 1 245,30 0,12
17/03 Facture F220520 - Danival 16/04 1 879,64 -1 879,52
28/03 VIR 958790 - Rapunzel 5 230,50 3 350,98

Compte - 401SOY00 Fournisseur SOY
Condition de règlement : sous 30 jours ou au comptant sous escompte de 3 % Prochaine lettre CA
Dates Libellés Échéances Débit Lt
Prochaine lettre CA
Crédit Solde
01/01 Reprise du solde 0,00 0,00 0,00
04/01 Facture F220304 - Soy 03/02 5 041,23 -5 041,23
04/02 VIR 958745 - Soy 5 041,23 0,00
04/02 Facture F220417 - Soy 06/03 425,60 - 425,60
25/02 Facture F220421 - Soy 27/03 985,66 -1 411,26
06/03 Chèque 5523663 - Soy 1 411,30 0,04
07/03 Facture F220516 - Soy 06/04 4 587,24 - 4 587,20
18/03 Facture F220523 - Soy 17/04 6 480,90 - 11 068,10
23/03 VIR 958749 - Soy 6 286,47 -4 781,63
24/03 VIR 958768 - Soy 4 587,24 - 194,39

Compte - 401MEL00 Fournisseur MELVITA
Condition de règlement : sous 30 jours Prochaine lettre AG
Dates Libellés Échéances Débit Lt
Prochaine lettre AG
Crédit Solde
01/01 Reprise du solde 0,00 0,00 0,00
28/01 Facture F220315 - Melvita 27/02 452,30 - 452,30
03/02 Facture F220410 - Melvita 05/03 2 586,20 - 3 038,50
08/02 VIR 44523 - Melvita 3 038,50 0,00
15/02 Facture F220415 - Melvita 17/03 1 540,66 - 1 540,66
23/02 VIR 44533 - Melvita 1 540,66 0,00
28/02 Facture F220423 - Melvita 30/03 856,97 - 856,97
02/03 Facture F220512 - Melvita 01/04 952,63 -1 809,60
10/03 VIR 44588- Melvita 1 809,60 0,00
17/03 Facture F220521 - Melvita 16/04 752,20 - 752,20
22/03 VIR 44528 - Melvita 752,20 0,00

Compte - 401SUP00 Fournisseur SUPERDIET
Condition de règlement : sous 15 jours Prochaine lettre AC
Dates Libellés Échéances Débit Lt
Prochaine lettre AC
Crédit Solde
01/01 Reprise du solde 0,00 0,00 0,00
18/01 Facture F220309 - SuperDiet 02/02 2 356,44 - 2 356,44
25/01 Facture F220310 - SuperDiet 09/02 4 235,60 - 6 592,04
07/02 VIR 55263 - SuperDiet 6 592,04 0,00
08/02 Facture F220411 - SuperDiet 23/02 4 560,23 - 4 560,23
14/02 Avoir AVF220309 - SuperDiet 23/02 560,23 -4 000,00
18/02 Facture F220413 - SuperDiet 05/03 1 856,20 - 5 856,20
28/02 VIR 55275 - SuperDiet 4 000,00 - 1 856,20
03/03 Facture F220517 - SuperDiet 18/03 1 568,20 -3 424,40
12/03 Facture F220518- SuperDiet 27/03 756,88 - 4 181,28
21/03 Facture F220525 - SuperDiet 05/04 956,20 -5 137,48
21/03 Chèque 52363 VIR 55289 - SuperDiet 1 856,20 -6 993,68
22/03 VIR 55289 - SuperDiet 1 568,20 -5 425,48