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N1-3 Le suivi d'un compte fournisseur
1. Saisis les valeurs attendues
2. Clique sur "Vérification"
...VERT => Bravo, le choix est correct !
...MAUVE => C'est la bonne lettre, trouve l'association à cette lettre !
...ROUGE => C'est faux, recommence ! Courage...
3. S'il n'y a pas de valeur, ne rien inscrire (laisser la cellule vide)
Je lettre le compte du fournisseur Couleur Caramel au 15/03 (prochaine lettre AB)
La première lettre est A en majuscle
L'ordre alphabétique respecte la chronologie des règlements rapprochés
Réglement 1 =A - Règlement 2 = B
La valeur décimale est saisie avec un point . et non une virgule

Compte - 401COU00 Fournisseur Couleur Caramel
Condition de règlement : sous 15 jours
Dates Documents Débit Lt Crédit Solde Éch.
01/01 Reprise du solde 3 560,20 - 3 560,20
12/01 Facture 12540 - Couleur Caramel 1 250,44 - 4 810,64 27/01
15/01 VIR AR4456150 - Couleur Caramel 4 810,60 - 0,04
18/01 Facture 12580 - Couleur Caramel 10 560,33 - 10 560,37 02/02
01/02 Avoir A12580 - Couleur Caramel 325,60 - 10 234,77
03/02 VIR AR44562201 - Couleur Caramel 10 234,73 - 0.04
06/02 Facture 12612 - Couleur Caramel 4 585,94 - 4 585,98 21/02
15/02 Avoir A 574 - Couleur Caramel 256,10 - 4 329,88
19/02 Chèque n° 12100233 - Couleur Caramel 4 330,00 0,12
20/02 Facture 12654 - Couleur Caramel 12 450,20 - 12 450,08 07/03
05/03 Facture 12669 - Couleur Caramel 5 620,33 - 18 070,41 20/03
12/03 VIR AR4456221 - Couleur Caramel 5 620,33 - 12 450,08

Je rélève et je justifie les éléments non pointés en respectant la chronologie.
Je définis l'action à mener
Justification du solde Action à mener
LIBELLÉ DE L'OPÉRATION COMPTABLE Montant
non lettré		 Échéance
ou
Date Règlement		 Type Écart Que dois-je faire ? Compte de régularisation