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N1-2 Le suivi d'un compte fournisseur

Je lettre le compte du fournisseur Bonnettre au 30 novembre

Compte - 401BON00 Fournisseur BONNETERRE
Condition de règlement : sous 30 jours ou au comptant sous escompte 2%
Dates Documents Débit Lt Crédit Solde
01/11 Reprise du solde 5 236,23 - 5 236,23
03/11 VIR G441522 5 236,23 0.00
05/11 Facture 11256 5 423,20 - 5 423,20
08/11 Facture 11358 5 605,30 - 11 028,50
08/11 Avoir A124 120,50 -10 908,00
12/11 VIR G441756 5 302,70 - 5 605,30
12/11 Facture 11458 4 556,50 - 10 161,80
15/11 Facture 11502 560,83 - 10 722,63
15/11 VIR G441974 5 493,19 - 5 229,44
22/11 VIR G441975 5 117,33 - 112,11
28/11 Facture 11860 2 890,50 - 3 002,61

Je rélève et je justifie les éléments non pointés en respectant la chronologie.
Je définis l'action à mener
Justification du solde Action à mener
LIBELLÉ DE L'OPÉRATION COMPTABLE Montant
non lettré
Échéance
Date du règlement
Type Écart Que dois-je faire ? Compte de régularisation