N1-1 Le suivi d'un compte fournisseur

1. Saisis les valeurs attendues
2. Clique sur "Vérification"
...VERT => Bravo, le choix est correct !
...MAUVE => C'est la bonne lettre, trouve l'association à cette lettre !
...ROUGE => C'est faux, recommence ! Courage...
3. S'il n'y a pas de valeur, ne rien inscrire (laisser la cellule vide)

Je lettre le compte de notre fournisseur AVICENNE au 30 octobre

La première lettre est A en majuscle
L'ordre alphabétique respecte la chronologie des règlements rapprochés
Réglement 1 =A - Règlement 2 = B
La valeur décimale est saisie avec un point . et non une virgule

Extrait du journal des achats
Exemple : Facture 20220709 du 05/07

L'écriture est ventilée dans les différents comptes du Grand-Livre
dont le compte de tiers : 401AVI00 Fournisseur AVICENNE

Activités de l'entreprise

Vente de plantes en pot et bouquets achetées à des horticulteurs
Vente de cartes de vœux, objets de décoration et d’engrais
Création de compositions florales sur mesure à base de feuillages et de fleurs coupées
Les compositions, rangées par catégorie, sont présentées sur catalogue numérique aux clients

Compte - 401AVI00 Fournisseur AVICENNE
Condition de règlement : sous 30 jours
Dates	Documents	Débit Débit = diminution de la dette fournisseur (règlements et avoirs)	Lt Lt = lettre -------------- Commencer le lettrage par la lettre A Technique - Répérer le 1^er règlement - Rechercher la(es) facture(s) correspondante(s) et éventuellement l'avoir - Affecter la lettre A au règlement et à la facture (doit et avoir)	Crédit Crédit = augmentation de la dette fournisseur (factures)	Solde Solde = Reste à payer au fournisseur Solde => différence entre le débit et le Crédit Solde débiteur => Total débit > Total crédit Solde créditeur => Total crédit > Total débit
05/07	Facture 202207009			28 258,50	- 28 258,50
15/07	Facture 202203055			1 365,25	- 29623,75
21/07	Chèque BP 240621	28 258,50			- 1 365,25
28/07	Facture 202207102			25 512,30	- 26 877,55
19/08	Chèque 240560	25 512,30			- 1 365,25
25/08	Facture 202208053			19 874,55	- 21 239,80
28/08	Facture 202208059			15 990,80	- 37 230,60
12/09	Chèque BPSO55263	1 365,25			-35 865,35
21/09	Chèque BP 240665	19 874,55			-15 990,80
30/09	Facture 20229089			4 321,20	-20 312,00
05/10	Facture 202210095			30 033,80	- 50 345,80
15/10	Chèque BP 240768	4 321,20			- 46 024,60
24/10	Facture 202210102			2 600,60	-48 625,20
30/10	VIR 455623	30 033,80			- 18 591,40

Je rélève et je justifie les éléments non pointés en respectant la chronologie.
Je définis l'action à mener

	Justification du solde				Action à mener
	LIBELLÉ DE L'OPÉRATION COMPTABLE	Montant non lettré	Échéance ou Date du règlement	Type	Que dois-je faire ?	Compte de régularisation