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Le suivi des comptes clients
Test 2
1. Saisis les valeurs attendues dans les zones roses

2. Clique sur "Vérification"
...VERT => Bravo, le choix est correct !
...MAUVE => C'est la bonne lettre, continue !
...ORANGE => Compatibilisation partiellement correcte, réfléchis !
...ROUGE => C'est faux, recommence ! Courage...
3. S'il n'y a pas de valeur, ne rien inscrire (laisser la cellule vide)
Je lettre le compte du Client Legramd'or Périgueux au 30 mai
La lettre du lettrage doit être en majuscle
Le lettrage respecte la chronologie des règlements rapprochés
La valeur décimale est saisie avec un point . et non une virgule
Il n'y a pas d'espace dans la saisie des valeurs numériques

Compte - 411LEG00 Client Legramd'or Périgueux
Conditions de règlement : au comptant sous 8 jours Prochaine lettre AAA
Dates Libellés Échéances Débit Lt
Prochaine lettre AAA
Crédit Solde
01/03 Reprise du solde 0,00
10/03 Facture F220306 - Legramd'or Périgueux 18/03 1 058,36 1 058,36
18/03 Vir 52263 - Legramd'or Périgueux 1 058,36 0,00
19/04 Facture F220416 - Legramd'or Périgueux 27/04 1 486,75 1 486,75
24/04 Vir 52526 - Legramd'or Périgueux 1 486,75 0,00
18/05 Facture F220522 - Legramd'or Périgueux 26/05 1 478,23 1 478,23
19/05 Facture F220524 - Legramd'or Périgueux 27/05 879,26 2 357,49
30/05


Je justifie le solde et je détermine l'action à mener
Inscrire les valeurs non lettrées dans l'ordre des lignes du compte client
N°
RECTIF		 Justification du solde et action
LIBELLÉ DE L'OPÉRATION COMPTABLE Montant Type Que dois-je faire ?
N°1
N°2


Je lettre le compte du Client Legramd'or Trélissac au 30 mai
La lettre du lettrage doit être en majuscle
Le lettrage respecte la chronologie des règlements rapprochés
La valeur décimale est saisie avec un point . et non une virgule
Compte - 411LEG01 Client Legramd'or Trélissac
Conditions de règlement : sous 30 jours Prochaine lettre BAA
Dates Libellés Échéances Débit Lt
Prochaine lettre BAA
Crédit Solde
01/03 Reprise du solde 0,00
05/03 Facture F220305 - Legramd'or Trélissac 04/04 2 045,20 2 045,20
11/03 VIR 958622 - Legramd'or Trélissac 2 045,20 0,00
12/03 Facture F220308 - Legramd'or Trélissac 11/04 3 125,78 3 125,78
20/03 VIR 958654 - Legramd'or Trélissac 3 125,78 0,00
25/04 Facture F220420 - Legramd'or Trélissac 25/05 4 578,33 4 578,33
27/04 VIR 958789 - Legramd'or Trélissac 4 578,30 0,03
05/05 Facture F220514 - Legramd'or Trélissac 04/06 1 245,30 1 245,33
16/05 VIR 958789 - Legramd'or Trélissac 1 245,30 0,03
17/05 Facture F220520 - Legramd'or Trélissac 16/06 1 879,64 1 879,67
28/05 VIR 41522 - Legramd'or Périgueux 2 357,49 - 477,82
30/05
30/05


Je justifie le solde et je détermine l'action à mener
Inscrire les valeurs non lettrées dans l'ordre des lignes du compte client
N°
Rectif. 		Justification du solde et action
Libellé de l'opération comptable Montant Type Que dois-je faire ?
N°3
N°4
N°5
N°6


Pour aller plus loin

 Je présente les écritures comptables de régularisation
N°
Rectif.		 JOURNAL DES ÉCRITURES DE RÉGULARISATION
JL Date Libellé de l'opération Mouvement Compte Montant
RECTIF 4 OD 30/05 DÉBIT
CRÉDIT
RECTIF 6 DÉBIT
CRÉDIT

Je mets à jour le compte du client Legramd'or Périgueux et du client Legramd'or Trélissac en fonction des écritures précédentes