| J'établis le budget de trésorerie en fonction des informations communiquées |
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| BUDGET des ENCAISSEMENTS | ||||||
| ÉLÉMENTS | AVRIL | MAI | JUIN | |||
| Ventes TTC au comptant | ||||||
| Ventes TTC à crédit | 234500 | |||||
| Échéances d’un prêt | ||||||
| TOTAL des ENCAISSEMENTS | ||||||
| TABLEAU PRÉPARATOIRE de CALCUL de la TVA COLLECTÉE | ||||||
| ÉLÉMENTS | AVRIL | MAI | JUIN | |||
| Ventes TTC au comptant | ||||||
| Ventes TTC à crédit | ||||||
| TOTAL des VENTES TTC | ||||||
| Total des ventes HT | ||||||
| TVA COLLECTÉE | ||||||
| TABLEAU PRÉPARATOIRE de CALCUL de la TVA DÉDUCTIBLE / ABS | ||||||
| ÉLÉMENTS | AVRIL | MAI | JUIN | |||
| Achats TTC au comptant | ||||||
| Achats TTC à crédit | ||||||
| TOTAL des ACHATS TTC | ||||||
| Total des achats HT | ||||||
| TVA DÉDUCTIBLE sur ABS | ||||||
| BUDGET de TVA | ||||||
| ÉLÉMENTS | AVRIL | MAI | JUIN | |||
| TVA collectée | ||||||
| TVA déductible sur ABS | ||||||
| TVA déductible sur immobilisations | ||||||
| TVA à décaisser (+) ou crédit de TVA (-) | ||||||
| Crédit de TVA du mois précédent | 1500 | |||||
| TVA à PAYER (+) ou CRÉDIT de TVA à reporter (-) | ||||||
| BUDGET des DÉCAISSEMENTS | ||||||
| ÉLÉMENTS | AVRIL | MAI | JUIN | |||
| Achats TTC au comptant | ||||||
| Achats TTC à crédit | ||||||
| -Comptant | ||||||
| -Solde à 30 jours | 88130 | |||||
| Remboursement d’un emprunt | ||||||
| Investissements TTC | ||||||
| TVA à payer | ||||||
| TOTAL des DÉCAISSEMENTS | ||||||
| BUDGET de TRÉSORERIE | ||||||
| ÉLÉMENTS | AVRIL | MAI | JUIN | |||
| TRÉSORERIE INITIALE | 40542 | |||||
| Total des encaissements | ||||||
| Total des décaissements | ||||||
| TRÉSORERIE FINALE | ||||||
| Quel est le mois le plus propice pour un investissement ? |