N5 Le budget de trésorerie

...VERT => Bravo, c'est correct !
...ROUGE => c'est incorrect, recommence ! Courage..
J'établis le budget de trésorerie en fonction des informations communiquées

BUDGET des VENTES
ÉLÉMENTS JUILLET AOÛT SEPTEMBRE
Ventes HT
TVA collectée
VENTES TTC189600192420189240


BUDGET des ACHATS
ÉLÉMENTS JUILLET AOÛT SEPTEMBRE
Achats HT
TVA déductible sur achats
ACHATS TTC 154200 134220 141900


BUDGET des AUTRES CHARGES
ÉLÉMENTS JUILLET AOÛT SEPTEMBRE
Charges HT soumises à TVA
Charges HT non soumises à TVA 3000 4500 3000
TVA déductible sur autres charges
Autres CHARGES TTC 12450 9420 11280


BUDGET des INVESTISSEMENTS
ÉLÉMENTS JUILLET AOÛT SEPTEMBRE
Achats immobilisations HT
TVA déductible sur immobilisations
Achats IMMOBILISATIONS TTC 12120 8400 9600


BUDGET de TVA
ÉLÉMENTS JUILLET AOÛT SEPTEMBRE
TVA collectée
TVA déductible sur achats
TVA déductible sur autres charges
TVA déductible sur immobilisations
TVA à décaisser ou crédit de TVA
DÉCAISSEMENT de la TVA 6520


BUDGET des CHARGES de PERSONNEL
ÉLÉMENTS JUILLET AOÛT SEPTEMBRE
Traitements et salaires 28460 29120 28720
Cotisations sociales 12807 13104 12924
Total SALAIRES et COTISATIONS


BUDGET des ENCAISSEMENTS
ÉLÉMENTSJUILLETAOÛTSEPTEMBRE
Ventes TTC
Échéances d’un prêt250002500025000
Total des ENCAISSEMENTS


BUDGET des DÉCAISSEMENTS
ÉLÉMENTSJUILLETAOÛTSEPTEMBRE
Achats TTC
Autres charges TTC
Achats immobilisations TTC
Salaires et cotisations
Décaissement de la TVA
Remboursement d’emprunts590059005900
TOTAL des DÉCAISSEMENTS


BUDGET de TRÉSORERIE
ÉLÉMENTS JUILLET AOÛT SEPTEMBRE
TRÉSORERIE INITIALE 17590
Total des encaissements
Total des décaissements
TRÉSORERIE FINALE



Une appréciation sur les disponibilités est prévue chaque fin de mois
Quel est le mois le plus propice pour un investissement ?
Logo