| J'établis le budget de trésorerie en fonction des informations communiquées |
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| BUDGET des ENCAISSEMENTS | ||||||
| ÉLÉMENTS | JANVIER | FÉVRIER | MARS | |||
| Créances clients au 31/12/20N-1 | 285920 | 142960 | 0 | |||
| VENTES de MARCHANDISES | ||||||
| Janvier | ||||||
| Février | ||||||
| Mars | ||||||
| TOTAL des ENCAISSEMENTS | ||||||
| BUDGET des DÉCAISSEMENTS | ||||||
| ÉLÉMENTS | JANVIER | FÉVRIER | MARS | |||
| Dettes fournisseurs au 31/12/20N-1 | 89520 | 89520 | 0 | |||
| Emprunt | 1150 | 1150 | 1150 | |||
| Salaires | 126980 | 127890 | 127480 | |||
| URSSAF et autres organismes sociaux | 57140 | 57550 | 57370 | |||
| ACHATS de MARCHANDISES | ||||||
| Janvier | ||||||
| Février | ||||||
| Mars | ||||||
| ACQUISITIONS de MARCHANDISES UE | ||||||
| Janvier | ||||||
| Février | ||||||
| Mars | ||||||
| Frais généraux | ||||||
| Investissements | ||||||
| Total à décaisser | 9394 | 4986 | 18525 | |||
| TOTAL des DÉCAISSEMENTS | ||||||
| BUDGET de TRÉSORERIE | ||||||
| ÉLÉMENTS | JANVIER | FÉVRIER | MARS | |||
| TRÉSORERIE INITIALE | 8330 | |||||
| Total des encaissements | ||||||
| Total des décaissements | ||||||
| TRÉSORERIE FINALE | ||||||
| Quel est le mois le plus propice pour un investissement ? |