N2 Le budget de trésorerie

...VERT => Bravo, c'est correct !
...ROUGE => C'est incorrect, recommence ! Courage..
J'établis le budget de trésorerie en fonction des informations communiquées

BUDGET des ENCAISSEMENTS
ÉLÉMENTS JANVIER FÉVRIER MARS
Créances clients au 31/12/20N-1 62510 125020 0
VENTES de MARCHANDISES
Janvier
Février
Mars
TOTAL des ENCAISSEMENTS


BUDGET des DÉCAISSEMENTS
ÉLÉMENTS JANVIER FÉVRIER MARS
Dettes fournisseurs au 31/12/20N-1 19840 0 0
Salaires 65890 78120 79550
URSSAF et autres organismes sociaux 29650 35150 35790
ACHATS de MARCHANDISES
Janvier
Février
Mars
Frais généraux
TOTAL des DÉCAISSEMENTS
BUDGET de TRÉSORERIE
ÉLÉMENTS JANVIER FÉVRIER MARS
TRÉSORERIE INITIALE 22480
Total des encaissements
Total des décaissements
TRÉSORERIE FINALE

Une appréciation sur les disponibilités est prévue chaque fin de mois
Quel est le mois le plus propice pour un investissement ?
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