N1 Le budget de trésorerie

...VERT => Bravo, c'est correct !
...ROUGE => C'est incorrect, recommence ! Courage..
J'établis le budget de trésorerie en fonction des informations communiquées

BUDGET des ENCAISSEMENTS
Éléments Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars
Créances clients 29850 0 0 0 0 0
Acomptes reçus / devis 30510 25690 28870 12540 11410 9980
Ventes au comptant 185480 172620 228440 195550 221260 215770
Ventes à 30 jours 0 37096 34524 45688 39110 44252
TOTAL ENCAISSEMENTS


BUDGET des DÉCAISSEMENTS
Éléments Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars
Dettes fournisseurs 55470 55470 0 0 0 0
Fournisseurs comptant 25410 24580 25510 28990 27780 30010
Fournisseurs à 30 jours 0 50820 49160 51020 57980 55560
Fournisseurs à 60 jours 0 0 50820 49160 51020 57980
Charges mensuelles 88750 79550 81520 79520 70410 69880
Rémunérations nettes 21540 21540 21540 22530 22530 22530
Charges sociales 28770 0 0 29080 0 0
TVA à décaisser 18470 12020 23910 26290 26960 26140
Emprunt 3390 3390 3390 3390 3390 3390
TOTAL DÉCAISSEMENTS
BUDGET de TRÉSORERIE
ÉLÉMENTS OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER FÉVRIER MARS
SOLDE début de mois 26750
Encaissements
Décaissements
SOLDE fin de mois
AVIS (TF / F / D) Saisir en majuscule et sans espace
TF => Très Favorable
F => Favorable
D => Défavorable

Une appréciation sur les disponibilités est prévue chaque fin de mois
Quel est le mois le plus propice pour un investissement ?
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