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N6-2 Le rapprochement bancaire

Je lettre le compte 51220000 Banque avec le relévé de compte de la banque en ligne

EXTRAIT du GRAND-LIVRE de l'ENTREPRISE
51220000 Banque BANCATOUS   Du 20.03 au 31.03.20N
Dates Libellés Débit Lt Crédit Solde
20/03 Solde au 20.03.20N 9 025.00 9 025.00
21/03 5820 Encaissement LCR 400.00 9 425.00
22/03 4328 Chèque Weleda 790.90 8 634.10
23/03 4327 Chèque Weleda 867.00 7 767.10
25/03 5820 Agios LCR 15.00 7 752.10
26/03 3352 Prélèvement EDF 285.00 7 467.10
26/03 4332 Chèque Rapunzel 483.46 6 983.64
27/03 4333 Chèque Émile Noël 250.00 6 733.64
28/03 0522 Remise de chèques clients 90.00 6 823.64
29/03 0522 Remise de chèques clients 120.00 6 943.64
29/03 0522 Remise de chèques clients 250.00 7 193.64
29/03 4334 Chèque Couleur Caramel 223.23 6 970.41
29/03 5623 Virement Bio Vivre 840.50 7 810.91
29/03 4336 Chèque Avicenne 1 290.10 6 520.81
29/03 8892 Retrait d’espèces 200.00 6 320.81
29/03 5821 Frais bancaires (dont TVA 20%) 16.00 6 304.81
29/03 5821 Frais bancaires (dont TVA 20%) 16.00 6 288.81
30/03 3353 PREL Orange 90.00 6 198.81
30/03 7001 Versement d’espèces 600.00 6 798.81
31/03 4337 Chèque Danival 410.90 6 387.91
31/03 4335 Chèque Émile Noël 790.20 5 597.71


Édition du relevé bancaire depuis le site www.bancatous.fr
Du 20.03 au 31.03.20N
Compte courant 96868325770  BIC code Swift : BANC42FR
IBAN : FR76 3745 2697 0096 8683 2577 033
Dates Opérations Débit Lt Crédit
20/03 Solde à nouveau 5 052.55
20/03 Encaissement LCR 5820 385.00
20/03 Chèque 4330 Melvita 750.23
20/03 Chèque 4331 Nettoitout 129.90
20/03 Virement Clair bio 4 252.60
20/03 Remise de chèques 0521 1 254.88
20/03 Chèque 4329 Bonneterre 654.90
22/03 Prélèvement EDF 285.00
23/03 Chèque 4328 Weleda 790.90
23/03 Prélèvement Orange 90.00
25/03 Chèque 4332 Rapunzel 483.46
26/03 Virement 5623 Bio Vivre 840.50
29/03 Chèque 4333 Emile Noël 250.00
29/03 Remise de chèques 0522 460.00
29/03 Frais de tenue de compte (dont TVA 20%) 16.00
30/03 Chèque 4334 Couleur Caramel 232.23
31/03 Retrait espèces DAB 200.00
31/03 Virement 5624 Bio Parme 375.00
SOLDE CRÉDITEUR au 31.03.20N 8 737.91

J'établis le rapprochement bancaire
ÉTAT de RAPPROCHEMENT
MONTANT
SOLDE du GRAND LIVRE au 
Report solde  
Sommes à comptabiliser au DÉBIT du compte BANQUE
TOTAL 1 
Sommes à comptabiliser au CRÉDIT du compte BANQUE
TOTAL 3 
Opérations NON DÉBITÉES par la BANQUE
TOTAL 4 
Opérations NON CRÉDITÉES par la BANQUE
TOTAL 5 
SOLDE du RELEVÉ BANCAIRE ARRÊTÉ au 
J'identifie les actions correctives à mener
LIBELLÉ DE L'OPÉRATION MONTANT
+/-
ACTION
Que dois-je faire ?
N°1
N°2
N°3

Pour aller plus loin

Je présente les écritures comptables de régularisation
JOURNAL des ÉCRITURES de RÉGULARISATION
------------------------------ AJUSTEMENT COMPTABLE N°1 ------------------------------------------------
N°1 BQ 31/03 DÉBIT
CRÉDIT
------------------------------ AJUSTEMENT COMPTABLE N°2 ------------------------------------------------
N°2 BQ 31/03 DÉBIT
DÉBIT
------------------------------ AJUSTEMENT COMPTABLE N°3 ------------------------------------------------
N°3 BQ 31/03 DÉBIT
CRÉDIT
CRÉDIT