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N4-1 Le rapprochement bancaire

Je lettre le compte 51220000 Banque avec le relévé de compte de la banque en ligne

EXTRAIT du GRAND-LIVRE de l'ENTREPRISE
51220000 Banque BANCATOUS   Du 01.11 au 15.11.20N
Dates Libellés Débit Lt Crédit Solde
01/11 Solde au 01.11.20N 5 234.20 - 5 234.20
02/11 1854 Chèque Bio Béarn 320.82 - 5 555.02
03/11 8840 Remise de chèques clients 878.53 - 4 676.49
03/11 8841 Remise encaissement CB 985.22 - 3 691.27
04/11 C8841 Frais remise encaissement CB 8.30 - 3 699.57
04/11 1855 Chèque Le Singe vert 322.55 - 4 022.12
06/11 4991 Virement d’espèces 300.00 - 3 722.12
06/11 8842 Remise encaissement CB 1 199.62 - 2 522.50
06/11 8842 Frais remise encaissement CB 7.39 - 2 529.89
08/11 1856 Chèque Biotinel 625.44 - 3 155.33
10/11 8843 Remise CHQ clients occasionnels 818.81 - 2 336.52
12/11 4992 Virement d’espèces 850.00 - 1 486.52
13/11 1857 Chèque Amalur 323.27 - 1 809.79
14/11 8844 Remise encaissement CB 1 891.44 81.65
15/11 1858 Chèque Assurance habitation 296.60 - 214.95


Édition du relevé bancaire depuis le site www.bancatous.fr
Du 01.11 au 15.11.20N
Compte courant 96868325770  BIC code Swift : BANC42FR
IBAN : FR76 3745 2697 0096 8683 2577 033
Dates Opérations Débit Lt Crédit
01/11 Solde à nouveau 5 734.20
02/11 Remise de chèques 500.00
03/11 PREL4E42566 EDF 132.57
04/11 Remise de chèques 878.53
05/11 Chèque n° 1854 320.82
05/11 Remise CB (dont commission 6,92 € TVA 1,38 €) 976.92
06/11 VIR Bonneterre 25.62
06/11 Votre versement 300.00
06/11 Chèque n° 1855 322.55
07/11 Chèque n° 1856 625.44
10/11 PREL52236 Orange 222.42
10/11 Remise de chèques 881.81
12/11 Remise CB (dont commission 6,16 € TVA 1,23 €) 1 192.23
12/11 Votre versement 850.00
13/11 VIR Client Bio perfect 562.38
14/11 Remise CB (dont commission 6,56 € TVA 1,31 €) 1 883.57
SOLDE CRÉDITEUR au 15.11.20N 641.82


J'établis le rapprochement bancaire
ÉTAT de RAPPROCHEMENT
COMPTE 51220000 BANQUE RELEVÉ BANCATOUS Banque en ligne
LIBELLÉ DÉBIT CRÉDIT LIBELLÉ DÉBIT CRÉDIT
N°1
N°2
N°3
N°4
N°6
N°7
 Totaux  Totaux
 Soldes rapprochés  Soldes rapprochés

J'identifie les actions correctives à mener
LIBELLÉ DE L'OPÉRATION MONTANT
+/-
ACTION
Que dois-je faire ?
N°1
N°2
N°3
N°4
N°5
N°6

Pour aller plus loin

Je présente les écritures comptables de régularisation
JOURNAL des ÉCRITURES de RÉGULARISATION
------------------------------ AJUSTEMENT COMPTABLE N°1 ------------------------------------------------
N°1 BQ 15/11 DÉBIT
CRÉDIT
------------------------------ AJUSTEMENT COMPTABLE N°2 ------------------------------------------------
N°2 BQ 15/11 DÉBIT
CRÉDIT
------------------------------ AJUSTEMENT COMPTABLE N°3 ------------------------------------------------
N°3 BQ 15/11 DÉBIT
CRÉDIT
------------------------------ AJUSTEMENT COMPTABLE N°4 ------------------------------------------------
N°4 BQ 15/11 DÉBIT
CRÉDIT
------------------------------ AJUSTEMENT COMPTABLE N°5 ------------------------------------------------
N°5 BQ 15/11 DÉBIT
CRÉDIT
------------------------------ AJUSTEMENT COMPTABLE N°6 ------------------------------------------------
N°6 BQ 15/11 DÉBIT
DÉBIT
CRÉDIT