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N3-1 Le rapprochement bancaire
1. Saisis les valeurs attendues
2. Clique sur "Vérification"
...VERT => Bravo, le choix est correct !
...MAUVE => C'est la bonne lettre, trouve l'association à cette lettre !
...ROUGE => C'est faux, recommence ! Courage...
Je lettre le compte 51220000 Banque avec le relévé de compte de la banque en ligne
La première lettre est A en majuscule
L'ordre alphabétique respecte la chronologie du rapprochement
Le rapprochement se fait du compte 51220000 vers le relevé de compte de la banque

EXTRAIT du GRAND-LIVRE de l'ENTREPRISE
51220000 Banque BANCATOUS   Du 01.05 au 31.05.20N
Dates Libellés Débit
Débit = augmentation de l'avoir en banque (entrée d'argent)
Lt
Lt = lettre
A pour le 1er lettrage
Z si l'opération a été rapprochée lors de la période précédente
! = si inversion de chiffre
Les valeurs qui figurent sur le relevé bancaire sont réputées exactes
Crédit
Crédit = diminution de l'avoir en banque (sortie d'argent)
Solde
01.05 Solde au 01.05.20N 9 852.14 9 852.14
01.05 CH5212 Avicenne 1 525.82 8 326.32
02/05 CH5213 Bonneterre 1 642.63 6 683.69
03/05 CH5214 TotalEnergies 80.00 6 603.69
10/05 CH5215 Nettoitout FAC25412 865.65 5 738.04
11/05 CH5216 Crampon 982.55 4 755.49
12/05 CH5217 La Poste 80.00 4 675.49
17/05 1352 Remise LCR à l’escompte 4 000.00 8 675.49
17/05 REM7455 Remise d’espèces 900.00 9 575.49
20/05 1352 Agios / LCR escompté 96.00 9 479.49
25/05 PREL3693 Générale des Eaux 1 351.20 8 128.29
27/05 VVIR8955 Bio Bordeaux 600.00 8 728.29

Édition du relevé bancaire depuis le site www.bancatous.fr
Du 01.05 au 31.05.20N
Compte courant 96868325770  BIC code Swift : BANC42FR
IBAN : FR76 3745 2697 0096 8683 2577 033
Dates Opérations Débit
Débit = diminution de l'avoir en banque (sortie d'argent)
Lt
Lt = lettre
A pour le 1er lettrage
Z si l'opération a été rapprochée lors de la période précédente
! = si inversion de chiffre
Crédit
Crédit = augmentation de l'avoir en banque (entrée d'argent)
01/05 Solde à nouveau 9 852.14
05/05 CH5212 Avicenne 1 525.82
06/05 Retrait carte bancaire DAB 200.00
07/05 CH5213 Bonneterre 1 642.63
07/05 CH5214 TotalEnergies 80.00
16/05 CH5215 Nettoitout FAC25412 856.65
17/05 Remise d’espèces BOR44256 1 300.00
18/05 REM7455 Remise d’espèces 900.00
20/05 Effet escompté NET 3 904.00
20/05 PREL3693 Générale des Eaux 1 351.20
20/05 PREL102533 EDF 2 052.68
SOLDE CRÉDITEUR au 31.05.20N 8 247.16


1. Saisis les valeurs attendues en respectant la chronologie
2. Clique sur "Vérification"
...VERT => Bravo, le choix est correct !
...MAUVE => C'est la bonne lettre, trouve l'association à cette lettre !
...ROUGE => C'est faux, recommence ! Courage...
J'établis le rapprochement bancaire
Respecter les règles de saisie des nombres
- Séparer les unités des centimes par un point (ex : 1210.52)
- Ne pas mettre d'espace pour séparer les milliers des centaines
- Saisir les centimes même s'il n'y en a pas (ex : 1210.00)
- Ne pas saisir 0 avant la valeur
- Ne rien saisir s'il n'y a pas de valeur

Report >> Respecter l'ordre du relevé dans la saisie des opérations non pointées
ÉTAT de RAPPROCHEMENT
COMPTE 51220000 BANQUE RELEVÉ BANCATOUS Banque en ligne
N° LIBELLÉ DÉBIT CRÉDIT LIBELLÉ DÉBIT CRÉDIT
N°1
N°2
N°3
N°4
N°6
 Totaux  Totaux
 Soldes rapprochés  Soldes rapprochés

J'identifie les actions correctives à mener
N° LIBELLÉ DE L'OPÉRATION MONTANT
+/-		 ACTION
Que dois-je faire ?
N°1
N°2
N°3
N°4

Pour aller plus loin
Je présente les écritures comptables de régularisation
JOURNAL des ÉCRITURES de RÉGULARISATION
------------------------------ AJUSTEMENT COMPTABLE N°1 ------------------------------------------------
N°1 BQ 31/05 DÉBIT
CRÉDIT
------------------------------ AJUSTEMENT COMPTABLE N°2 ------------------------------------------------
N°2 BQ 31/05 DÉBIT
CRÉDIT
------------------------------ AJUSTEMENT COMPTABLE N°3 ------------------------------------------------
N°3 BQ 31/05 DÉBIT
CRÉDIT
------------------------------ AJUSTEMENT COMPTABLE N°4 ------------------------------------------------
N°4 BQ 31/05 DÉBIT
CRÉDIT