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N2-1 Le rapprochement bancaire
1. Saisis les valeurs attendues
2. Clique sur "Vérification"
...VERT => Bravo, le choix est correct !
...MAUVE => C'est la bonne lettre, trouve l'association à cette lettre !
...ROUGE => C'est faux, recommence ! Courage...
Je lettre le compte 51220000 Banque avec le relévé de compte de la banque en ligne
La première lettre est A en majuscule
L'ordre alphabétique respecte la chronologie du rapprochement
Le rapprochement se fait du compte 51220000 vers le relevé de compte de la banque

EXTRAIT du GRAND-LIVRE de l'ENTREPRISE
51220000 Banque BANCATOUS   Du 10.09 au 30.09.20N
Dates Libellés Débit
Débit = augmentation de l'avoir en banque (entrée d'argent)
Lt
Lt = lettre
Crédit
Crédit = diminution de l'avoir en banque (sortie d'argent)
Solde
10/09 Solde à nouveau 1 834.85 1 834.85
10/09 VIR44523 Avicenne facture BIO22526 990.00 844.85
10/09 CHQ2325 Bonneterre facture 5523 1 890,90 -1 045.15
12/09 PREL52526 EDF échéance 533.25 -1 578.40
15/09 PRELM445 Orange FACK55263 678.10 -2 256.50
19/09 CHQ2328 Castel Bio FAC2209052 951.20 -3 207.70
22/09 VIR1181 FAC2208085 Bio Périgord 90.00 - 3 117.70
24/09 VIR4258 FAC2209015 La Bel’verte 2 600.00 - 517.70
28/09 CHQ2329 BioParCoeur facture 45586 1 390.00 -1 907.70
28/09 CHQ1183 FAC2209001 Bio Béarn 500.00 -1 407.70
29/09 CHQ1183 FAC2209012 Bio Léon 1 000.30 - 407.40
30/09 VIR3550 Top Office 80.15 - 487.55
30/09 VIR5921 FAC2208100 La Chayote 960.50 472.95
30/09 CHQ1184 FAC2208120 Antre Bio 3 220.80 3 693.75

Z si l'opération a été rapprochée lors de la période précédente
Édition du relevé bancaire depuis le site www.bancatous.fr
Du 10.09 au 30.09.20N
Compte courant 96868325770  BIC code Swift : BANC42FR
IBAN : FR76 3745 2697 0096 8683 2577 033
Dates Opérations
Débit Débit = diminution de l'avoir en banque (sortie d'argent)
Lt
Crédit Crédit = augmentation de l'avoir en banque (entrée d'argent)
10/09 Ancien solde au 10.09.20N 1834.85
16/09 PREL52526 EDF échéance 533.25
16/09 VIR44523 Avicenne facture BIO22526 990.00
18/09 VIR1181 FAC2208085 Bio Périgord 90.00
18/09 VIR12R23 Antre Bio 526.50
22/09 Chèque n° 2325 1 890.00
22/09 VIR4258 La Bel’verte 2 600.00
23/09 Chèque n° 2329 1 390.00
24/09 VIR3550 Top Office 80.15
29/09 Orange FACK55263 678.10
30/09 Remise de chèque REM5523 1 500.30
30/09 Frais de tenue de compte (dont TVA 1,40 €) 8.40
30/09 VIR45Y7414 Bio & Bien être 1 490.00
SOLDE CRÉDITEUR au 30.09.20N 2 471.75
1. Saisis les valeurs attendues en respectant la chronologie
2. Clique sur "Vérification"
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J'établis le rapprochement bancaire
Respecter les règles de saisie des nombres
- Séparer les unités des centimes par un point (ex : 1210.52)
- Ne pas mettre d'espace pour séparer les milliers des centaines
- Saisir les centimes même s'il n'y en a pas (ex : 1210.00)
- Ne pas saisir 0 avant la valeur
- Ne rien saisir s'il n'y a pas de valeur

Report >> Respecter l'ordre du relevé dans la saisie des opérations non pointées
ÉTAT de RAPPROCHEMENT
COMPTE 51220000 BANQUE RELEVÉ BANCATOUS Banque en ligne
N° LIBELLÉ DÉBIT CRÉDIT LIBELLÉ DÉBIT CRÉDIT
N°1
N°2
N°3
N°4
N°6
 Totaux  Totaux
 Soldes rapprochés  Soldes rapprochés


J'identifie les actions correctives à mener
N° LIBELLÉ DE L'OPÉRATION MONTANT
+/-		 ACTION
Que dois-je faire ?
N°1
N°2
N°3

Pour aller plus loin
Je présente les écritures comptables de régularisation
JOURNAL des ÉCRITURES de RÉGULARISATION
------------------------------ AJUSTEMENT COMPTABLE N°1 ------------------------------------------------
N°1 BQ 30/09 DÉBIT
CRÉDIT
------------------------------ AJUSTEMENT COMPTABLE N°2 ------------------------------------------------
N°2 BQ 30/09 DÉBIT
DÉBIT
CRÉDIT
------------------------------ AJUSTEMENT COMPTABLE N°3 ------------------------------------------------
N°3 BQ 30/09 DÉBIT
CRÉDIT