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N1-2 Le rapprochement bancaire
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2. Clique sur "Vérification"
...VERT => Bravo, le choix est correct !
...MAUVE => C'est la bonne lettre, trouve l'association à cette lettre !
...ROUGE => C'est faux, recommence ! Courage...
Je lettre le compte 51220000 Banque avec le relévé de compte de la banque en ligne
La première lettre est A en majuscule
L'ordre alphabétique respecte la chronologie du rapprochement
Le rapprochement se fait du compte 51220000 vers le relevé de compte de la banque

EXTRAIT du GRAND-LIVRE de l'ENTREPRISE
51220000 Banque BANCATOUS   Du Du 01.01 au 15.01.20N
Dates Libellés Débit
Débit = augmentation de l'avoir en banque (entrée d'argent)
Lt
Lt = lettre
Crédit
Crédit = diminution de l'avoir en banque (sortie d'argent)
Solde
01/01 Solde à nouveau 4 750,50 4 750,50
02/01 Enedis/EDF échéancier 200,00 4 550,50
04/01 REM5526 - Remise de chèques 1 990,90 6 541,40
04/01 VIR225633 Weleda Fac2201005 849,90 5 691,50
06/01 VIR225678 Bonneterre FA528874 920,50 4 771,00
10/01 CHQ873 Bio et Nature Fac2201052 5 720,00 - 949,00
14/01 PREL54489 Avis échéance prêt 1 150,00 - 2 099,00
14/01 CHQ2874 Rapunzel F226633 765,00 - 2 864,00

Z si l'opération a été rapprochée lors de la période précédente

Édition du relevé bancaire depuis le site www.bancatous.fr
Compte courant 96868325770  BIC code Swift : BANC42FR IBAN : FR76 3745 2697 0096 8683 2577 033
Du 01.01 au 15.01.20N
SOLDE CRÉDITEUR au 01.01.20N 4 550,50
Dates Opérations Date de valeur Débit
Débit = diminution de l'avoir en banque (sortie d'argent)
Lt Crédit
Crédit = augmentation de l'avoir en banque (entrée d'argent)
04/01 REM5526 Remise de chèques 06/01 1 990,90
06/01 VIR2256 Weleda Fac2201005 04/01 849,90
08/01 VIR2265 Avicenne 06/01 1 685,45
10/01 CH 2873 Bio et Nature Fac2201052 12/01 5 720,00
10/01 Encaissement LCR Bio Chartrons 12/01 6 874,00
14/01 Prélèvement prêt - PREL54489 12/01 1 150,00
15/01 Frais bancaires (dont TVA 20 %) 15/01 24,00
SOLDE CRÉDITEUR au 15.01.20N 3 986.05


1. Saisis les valeurs attendues en respectant la chronologie
2. Clique sur "Vérification"
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J'établis le rapprochement bancaire
Respecter les règles de saisie des nombres
- Séparer les unités des centimes par un point (ex : 1210.52)
- Ne pas mettre d'espace pour séparer les milliers des centaines
- Saisir les centimes même s'il n'y en a pas (ex : 1210.00)
- Ne pas saisir 0 avant la valeur
- Ne rien saisir s'il n'y a pas de valeur
ÉTAT de RAPPROCHEMENT - PÉRIODE du 01.01 au 15.01.20N
OPÉRATIONS Respecter la chronologie de report des opérations non pointées
Mettre la 1ère opération non pointée sur la 1ère ligne correspondante
MONTANT
SOLDE du GRAND LIVRE au 
Report solde  
Sommes à comptabiliser au DÉBIT du compte BANQUE
TOTAL 1 
Sommes à comptabiliser au CRÉDIT du compte BANQUE
TOTAL 3 
Opérations NON DÉBITÉES par la BANQUE
TOTAL 4 
Opérations NON CRÉDITÉES par la BANQUE
TOTAL 5 
SOLDE du RELEVÉ BANCAIRE ARRÊTÉ au 




J'identifie les actions correctives à mener
N°
AJUST.		 LIBELLÉ DE L'OPÉRATION MONTANT
+/-		 ACTION
Que dois-je faire ?
N°1
N°2
N°3

Pour aller plus loin
Je présente les écritures comptables de régularisation
N°
AJUST.		 JOURNAL DES ÉCRITURES DE RÉGULARISATION
JL Date Libellé de l'opération Compte Montant Mouvement
N°1 BQ 15/01 Débit
Crédit
N°2 BQ 15/01 Débit
Crédit
N°3 BQ 15/01 Débit
Débit
Crédit