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N1-1 Le rapprochement bancaire
1. Saisis les valeurs attendues
2. Clique sur "Vérification"
...VERT => Bravo, le choix est correct !
...MAUVE => C'est la bonne lettre, trouve l'association à cette lettre !
...ROUGE => C'est faux, recommence ! Courage...
Je lettre le compte 51220000 Banque avec le relévé de compte de la banque en ligne
La première lettre est A en majuscule
L'ordre alphabétique respecte la chronologie du rapprochement
Le rapprochement se fait du compte 51220000 vers le relevé de compte de la banque

EXTRAIT du GRAND-LIVRE de l'ENTREPRISE
51220000 Banque BANCATOUS   Du Du 01.01 au 15.01.20N
Dates Libellés Débit
Débit = augmentation de l'avoir en banque (entrée d'argent)
Lt
Lt = lettre
Crédit
Crédit = diminution de l'avoir en banque (sortie d'argent)
Solde
01/01 Solde à nouveau 4 750,50 4 750,50
02/01 Enedis/EDF échéancier 200,00 4 550,50
04/01 REM5526 - Remise de chèques 1 990,90 6 541,40
04/01 VIR225633 Weleda Fac2201005 849,90 5 691,50
06/01 VIR225678 Bonneterre FA528874 920,50 4 771,00
10/01 CHQ873 Bio et Nature Fac2201052 5 720,00 - 949,00
14/01 PREL54489 Avis échéance prêt 1 150,00 - 2 099,00
14/01 CHQ2874 Rapunzel F226633 765,00 - 2 864,00

Z si l'opération a été rapprochée lors de la période précédente

Édition du relevé bancaire depuis le site www.bancatous.fr
Compte courant 96868325770  BIC code Swift : BANC42FR IBAN : FR76 3745 2697 0096 8683 2577 033
Du 01.01 au 15.01.20N
SOLDE CRÉDITEUR au 01.01.20N 4 550,50
Dates Opérations Date de valeur Débit
Débit = diminution de l'avoir en banque (sortie d'argent)
Lt Crédit
Crédit = augmentation de l'avoir en banque (entrée d'argent)
04/01 REM5526 Remise de chèques 06/01 1 990,90
06/01 VIR2256 Weleda Fac2201005 04/01 849,90
08/01 VIR2265 Avicenne 06/01 1 685,45
10/01 CH 2873 Bio et nature Fac2201052 12/01 5 720,00
10/01 Encaissement LCR Bio Chartrons 12/01 6 874,00
14/01 Prélèvement prêt - PREL54489 12/01 1 150,00
15/01 Frais bancaires (dont TVA 20 %) 15/01 24,00
SOLDE CRÉDITEUR au 15.01.20N 3 986.05


1. Saisis les valeurs attendues en respectant la chronologie
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J'établis le rapprochement bancaire
Respecter les règles de saisie des nombres
- Séparer les unités des centimes par un point (ex : 1210.52)
- Ne pas mettre d'espace pour séparer les milliers des centaines
- Saisir les centimes même s'il n'y en a pas (ex : 1210.00)
- Ne pas saisir 0 avant la valeur
- Ne rien saisir s'il n'y a pas de valeur

Report >> Respecter l'ordre du relevé dans la saisie des opérations non pointées
ÉTAT de RAPPROCHEMENT
COMPTE 51220000 BANQUE RELEVÉ BANCATOUS Banque en ligne
N° LIBELLÉ DÉBIT CRÉDIT LIBELLÉ DÉBIT CRÉDIT
N°1
N°2
N°3
N°4
N°6
 Totaux  Totaux
 Soldes rapprochés  Soldes rapprochés


J'identifie les actions correctives à mener
N° LIBELLÉ DE L'OPÉRATION MONTANT
+/-		 ACTION
Que dois-je faire ?
N°1
N°2
N°3


Pour aller plus loin
Je présente les écritures comptables de régularisation
JOURNAL des ÉCRITURES de RÉGULARISATION
------------------------------ AJUSTEMENT COMPTABLE N°1 ------------------------------------------------
N°1 BQ 15/01 Débit
Crédit
------------------------------ AJUSTEMENT COMPTABLE N°2 ------------------------------------------------
N°2 BQ 15/01 Débit
Crédit
------------------------------ AJUSTEMENT COMPTABLE N°3 ------------------------------------------------
N°3 BQ 15/01 Débit
Débit
Crédit