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A2 N2 - Le contrôle de caisse

Je calcule le solde du compte 530 Caisse
COMPTE 531000 - CAISSE
DATE OPÉRATION de CAISSE SOLDE
12/07 Fonds de caisse de départ de journée 789.20
12/07 PC 120 – Gasoil 89.55
12/07 PC 121 – Fournitures de bureau 81.70
12/07 PC 122 – Vente magasin 119.90
12/07 PC 122 – Vente magasin 89.90
12/07 PC 124 – Produits d'entretien 52.10
12/07 PC 125 – Vente magasin 69.90
12/07 PC 126 – Pourboire livreur 5.00
12/07 PC 127 – Vente magasin 139.90
12/07 PC 128 – Vente magasin * 119.90
12/07 PC 129 – Timbres 25.00
12/07 PC 130 – Vente magasin 221.90
12/07 PC 131 – Dépôt d'espèces en banque 600.00
TOTAUX
* Un billet de 10 € s’est avéré faux après un contrôle au détecteur de faux billets.

Je complète le contrôle de caisse de la journée
CONTRÔLE DES ESPÈCES
LIBELLÉ MONTANT
FONDS de CAISSE début de journée
Recettes en espèces
Dépenses en espèces
Espèces calculées
Espèces comptées
JUSTIFICATION


Je calcule le montant des espèces à déposer en banque
BORDEREAU de VERSEMENT d'ESPÈCES - www.bancatous.fr
Compte courant 96868325770  BIC code Swift : BANC42FR IBAN : FR76 3745 2697 0096 8683 2577 033
PIÈCES BILLETS
0.01 € 5 €
0.02 € 10 €
0.05 € 20 €
0.10 € 50 €
0.20 € 100 €
0.50 € 200 €
1 € 500 €
2 €
TOTAL REMISE en BANQUE de vos ESPÈCES


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Je présente les écritures comptables de régularisation
N°RECTIF JOURNAL DES ÉCRITURES DE RÉGULARISATION
JL Date Libellé de l'opération Mouvement Compte Montant
RECTIF OD 01/07