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Atelier1 N2 - Le contrôle de caisse

Je calcule le montant des espèces contenues dans la caisse en fin de journée

CLÔTURE de CAISSE (Ticket Z)  ARRÊTÉ DE CAISSE
Journée du   01/07/20N Journée du : 
Total VENTES TTC 2 890.54 DÉTAIL ESPÈCES QTÉ MONTANT
Espèces 1 252.11 BILLETS 500.00
Cartes bancaires 1 142.33 200.00
Chèques 296.01 100.00
Crédit client - Mise en compte 200.09 50.00
Total RÈGLEMENTS 2 809.54 20.00
10.00
5.00
PIÈCES 2.00
1.00
0.50
0.20
0.10
0.05
0.02
0.01
TOTAL ESPÈCES


Je complète le bordereau de remise d'espèces en banque
BORDEREAU de VERSEMENT d'ESPÈCES - www.bancatous.fr
Compte courant 96868325770  BIC code Swift : BANC42FR IBAN : FR76 3745 2697 0096 8683 2577 033
PIÈCES BILLETS
0.01 5
0.02 10
0.05 20
0.10 50
0.20 100
0.50 200
1 500
2
TOTAL REMISE en BANQUE de vos ESPÈCES



Je complète le récapitulatif de caisse de la journée
RÉCAPITULATIF de CAISSE
Journée du : 
FONDS de CAISSE début de journée
Total RECETTES : encaissements du jour
Total DÉPENSES : tickets de caisse
APPORTS en espèces
SOLDE THÉORIQUE caisse fin de journée
Total ESPÈCES (arrêté de caisse)
Total REMISE en BANQUE de vos ESPÈCES
FONDS de CAISSE pour le lendemain


Pour aller plus loin

Je présente les écritures comptables de régularisation
N°RECTIF JOURNAL DES ÉCRITURES DE RÉGULARISATION
JL Date Libellé de l'opération Mouvement Compte Montant
RECTIF OD 01/07