PGI · BancAtous · Vérification des soldes
Le rapprochement bancaire permet de comparer le solde du compte 512 Banque enregistré dans le PGI avec celui figurant sur le relevé bancaire, afin de détecter tout écart, d'en identifier l'origine et de s'assurer de la fiabilité des comptes avant toute clôture ou déclaration fiscale.
Rassembler le relevé bancaire de la banque et le journal du compte 512 issu du PGI sur la même période.
Cocher les lignes qui se correspondent entre le compte 512 et le relevé bancaire (même montant, même nature).
Relever les opérations présentes dans le compte 512 mais absentes du relevé bancaire (chèques émis non encaissés, virements en attente…).
Relever les opérations figurant sur le relevé bancaire mais non encore enregistrées dans le compte 512 (frais, intérêts, commissions…).
Saisir les opérations non pointées du relevé de compte bancaire dans le compte 512000 Banque du PGI
Vérifier que les deux soldes ajustés sont égaux mais de sens contraire.
Démonstration guidée en vidéo
TUTORIEL intégré au support Overlay
Parfumerie & cosmétiques
Salle de sport & fitness
Jardinerie & fleuristerie